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 Différence entre un plan de trésorerie et un prévisionnel ?

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coco22
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MessageSujet: Différence entre un plan de trésorerie et un prévisionnel ?   Mer 19 Sep - 11:00

Bonjour,

Voilà, notre entreprise a du faire un plan de trésorerie ce mois-ci et un prévisionnel pour l'année 2007 au mois de mars/avril 2007.

J'ai bien sur du rechercher toutes les informations qui m'ont pris beaucoup de temps. Mais c'est le cabinet comptable qui les a saisi.

C'est la banque qui nous a demandé de les faire.

J'ai un peu de mal à faire la différence entre les deux ? entre le plan de trésorerie et le prévisionnel ?

Est ce que quelqu'un connait la différence ?

Merci à ceux qui pourront m'aider.
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nany16
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MessageSujet: Re: Différence entre un plan de trésorerie et un prévisionnel ?   Ven 21 Sep - 23:09

Le plan de trésorerie est un tableau présentant les encaissements et les décaissements sur ton compte bancaire.

Le prévisionnel est un tableau présentant tes produits et tes charges sur un temps défini (une à trois années généralement).

Dans le plan de trésorerie, tu inscris les infos telles qu'elles seront sur ton relvé de compte.
Dans le prévisionnel, tu anticipes quelles vont être tes dépenses et recettes par postes (immos, fournitures, ventes de marchandises, charges de personnel...). Il n'y a pas de présentation par mois mais par postes.
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coco22
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MessageSujet: Re: Différence entre un plan de trésorerie et un prévisionnel ?   Dim 23 Sep - 16:10

Merci, je vois mieux à présent !
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MessageSujet: Re: Différence entre un plan de trésorerie et un prévisionnel ?   Aujourd'hui à 1:55

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